Как заработать на нефти и золоте, не имея ни того, ни другого – сделки на белорусской криптобирже

Белорусские криптобиржи, помимо торговли криптовалютами и токенизированными акциями и облигациями, предлагают своим клиентам вложиться в активы, которые наиболее популярны у инвесторов всего мира. Речь идет о драгоценных металлах, нефти и газе.

Но при этом не нужно приобретать унции и закачивать в хранилища баррели и кубометры, достаточно открыть сделку по токенизированному сырьевому товару на легальной белорусской криптобирже.

Что такое токенизированный сырьевой товар и как он работает

Токенизированный сырьевой товар – это актив, стоимость которого «привязана» к котировке физического товара на мировом рынке (в нашем случае, – к унции золота или другого драгметалла, баррелю нефти или кубометру газа). При этом цифровой знак (токен) растет или падает в цене точно также, как золото, нефть и газ на мировом рынке.

Понятно, что у держателя такого токена самого физического товара нет, но у него есть его стоимость, зафиксированная в спецификации токенизированного финансового инструмента. Также в спецификации фиксируется, к какой именно цене товара «привязан» токен: к спотовой или к цене ближайшего фьючерсного контракта.

Спотовая цена – это текущая рыночная стоимость товара для немедленной поставки и расчета, установленная в режиме реального времени на мировом рынке. Цена ближайшего фьючерсного контракта – это текущая рыночная стоимость контракта с самым ранним сроком исполнения, наибольшей ликвидностью и наименьшей разницей между ценой покупки и продажи.

Плюс токенизированного сырьевого товара, прежде всего, в том, что порог входа в этот актив может быть любым, поскольку нам не надо покупать слиток драгметалла конкретного веса или физические нефть и газ, сделку на платформе токенизированных активов можно заключить абсолютно на любую сумму, а вход и выход из сделки в режиме онлайн занимает секунды. Но очень важно при этом помнить, что токенизированный сырьевой товар работает не с самим физическим активом, а с его ценой, а это значит, что мы никогда не станем владельцами килограммов золота или миллионов баррелей нефти. Но гипотетически на разнице их стоимости на мировом рынке заработать можем, как, впрочем, и потерять вложенные средства.

На что обращать внимание, инвестируя в токенизированный сырьевой товар

Прочитав спецификацию, мы поймём смысл заключаемой с криптоплатформой сделки. При этом наше основное внимание должно быть сосредоточено на том, что сырьевые активы торгуются не круглосуточно, как, например, криптовалюты, а по расписанию, – с обеденными перерывами, выходными и праздниками, но биржевые новости могут выходить даже в нерабочее время, что отразится на стоимости актива во время начала торговой сессии. Поэтому, не стоит удивляться, что котировка изменилась по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Соответственно, часы работы или перерывов на бирже отражаются на ликвидности через спред: в самый разгар работы биржи разница цены покупки и продажи меньше, а в выходные дни и перед закрытием торговой сессии – выше.

Изучив конкретные часы работы криптобиржи по нашему активу, следует обратить пристальное внимание на базу привязки к споту или фьючерсу. Если это фьючерс, то необходимо выяснить, как именно осуществляется переход к следующему контракту.

Непосредственно перед входом в актив необходимо узнать размер контракта и его минимальный объём. Эти цифры покажут, какими средствами мы рискуем.

Предпоследнее, на что нужно обратить внимание при изучении спецификации актива – на уровень маржи, при которой позиция закрывается, а также на все комиссии, которые взыскиваются криптобиржей.

Последнее, о чем нельзя забывать, что инвестирование в любой актив – это не только шанс получить прибыль, но и риск потерять своё. И это потому, что сырьевые рынки чрезвычайно волатильны и стоимость токенизированного сырьевого товара также может идти как вверх, так и вниз.